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公司经营情况汇报

来源:澳门金沙娱乐在线 | 时间:2019-06-22

  路桥公司 2002 经营情况汇报 路桥公司现有职工 2115 人,其中市场化用工 417 人。公司下设 11 个机关管理部 室、10 个分公司和 4 个辅助生产单位。公司注册资金为 1.98 亿元,年施工生产能力(综 合产值)可达 6.5 亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设,施工资质已经达 到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业 承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。 2002 年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下,公司广 大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署,结合“成本效益年”活动,抓经营管 理,抓市场开拓,积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力,我们克服了生产任务量不 足、资金周转紧张等诸多不利因素,在经营管理工作中取得了一定成绩。 一、经营现状及年度经营成果预测 (一)目前经营状况 1、2002 年公司承担的经营业绩责任合同指标 (1)实现目标利润 1872 万元; (2)上交资产收益 1495 万元; (3)对外创收 13865 万元; (4)上缴上级管理费 160 万元; (5)计提折旧 2248 万元。 2、经营指标完成情况 为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析公司的生产经营能力及科学 进行保本点测算的基础上,确定 2002 年市场开发目标 5 亿元;工程施工收入目标 3.5 亿 元,其中:油田内部 2 亿元,外部 1.5 亿元;其它营业收入 1093 万元,其中:管理局拨款 725 万元,其它业务收入 368 万元。制定了公司《2002 年改革与管理工作总体方案》,进 一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法,并 积极推进各项管理办法的落实,使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。 截至 9 月 25 日,各项指标完成情况如下: (1)承揽到油田内、外部工程项目 58 项,其中:油田内部项目 47 项,油田外部 项目 11 项。工作量 5.3 亿元,完成年计划的 106%,其中,跨年部分约 2.2 亿元。 (2)完成建安工作量 2.7 亿元(不含设备费 395 万元),完成年计划的 77%,为 去年同期的 101%;其中油田内部 14188 万元,为年计划的 71%;油田外部 12812 万元,为 公司年计划的 85%。 (3)实现经营收入 28149 万元,完成年计划的 78%。其中其他业务收入 754 万 元,完成年计划的 205%。 (4)成本支出 29203.4 万元,主营业务税金及附加 152 万元,累计支出 29355.4 万元。其中: ——上级管理费为 0; ——上交资产收益为 0; ——计提折旧 1809.3 万元,完成合同指标的 80%。 (5)累计盈余为-1206.4 万元。 (二)年度经营指标完成情况预测 从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大,尽管已经得到上级领导的关 心和帮助,努力落实了 1.4 亿元,但是距年度计划目标仍差 6000 多万元,并且施工项目零 散,施工组织费用增加,利润减少。外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目,相 继中标 7 项,产值 3.3 亿元,但由于充实人力物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运 等各种不利因素的影响,获利空间也相对很小。所以,油田内部活源不充足的问题,制约 着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此,我们路桥公司领导班子有决心,也有信心带 领路桥公司两千多名职工,在有限的时间内,通过深入扎实开展“成本效益年”活动,进 一步落实各项管理办法,认真算好每一笔帐,节约用好每一分钱,多创产值,提高效益, 努力完成公司承担的经营业绩责任指标: (1)预计全年完成工程产值 3.2 亿元,完成年计划的 91%。其中油田内部 1.5 亿 元,为年计划的 75%,油田外部 1.7 亿元,为年计划的 113%,完成经营业绩责任指标的 123%。 (2)预计实现营业收入 3.3 亿元,完成年计划的 91%。其中工程产值 3.2 亿元; 其他业务收入 1000 万元。 (3)预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费 160 万元;上交资产收 益 1495 万元;计提折旧 2248 万元,并力争实现盈余。(年初,管理局财务资产部核定的 利润指标为 377 万元) 需要说明的是,由于管理局年初核定的离退休拨款 725 万元一直未拨付,所以公 司预测的全年经营总收入 3.3 亿元不包括该笔拨款收入,年终将直接冲减公司上交资产收 益指标 725 万元,实际应上缴资产收益为 770 万元。 1-9 月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为 0,如果考虑这两 项成本支出 930 万元(管理费 160 万元,资产收益 770 万元),则 1-9 月份实际亏损额为 2136.4 万元。公司预计全年实现营业收入 3.3 亿元,目前已实现营业收入 28149 万元,即 10-12 月份将实现营业收入 4851 万元,如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标 (上交管理费 160 万元、资产收益 770 万元,实现净利润 377 万元),则 10-12 月份成本 支出要控制在 2337.6 万元以内。 (三)经营管理中面临的问题 1、工作量落实方面 年初,公司财务预算工作量 3.5 亿元,其中内部 2 亿元,外部 1.5 亿元。目前已落 实 89%,并且内、外部比例失衡,主要效益来源的内部工程只落实预算的 75%;外部市场虽 呈现良好的发展态势,但工程收益率相对较低,影响公司的创效能力。 2、关联交易方面 一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大 力协调,加之关联交易条款的约定,但是目前的市场占有率也只达到 60%左右。即便是管 理局投资的道路工程,如八百垧综合治理工程,也未能很好执行专业分工,水泥混凝土路 面

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